东海瑞京-浦发银行-瑞盈2号专项资产管理计划开放期公告
根据《东海瑞京-浦发银行-瑞盈2号专项资产管理计划资产管理合同》和《东海瑞京-浦发银行-瑞盈2号专项资产管理计划投资说明书》的约定,东海瑞京-浦发银行-瑞盈2号专项资产管理计划(以下简称“本资管计划”)现将开放期的有关事项公告如下:
1.本资管计划的本次开放期2015年12月4日一日。
2.开放期内,投资者可以申请办理参与或退出本资管计划。本资管计划采取“未知价”原则,即资产管理计划的参与和退出价格以受理申请前一日收市后计算的资产管理计划份额净值为基准进行计算。退出以份额申请。
3.开放期内,投资者参与或退出的场所为资产管理人直销网点,本资管计划设有代销机构的,需根据代销机构要求办理参与或退出事宜。已持有本资管计划份额的投资者,不需要再签订本资管计划合同、风险揭示书及风险承受能力调查表;首次参与本资管计划的投资者,需要根据我司或代销机构要求办理参与事宜,包括但不限于开立账户(若未开立账户)、签订本资管计划合同签署条款、签署风险揭示书及风险承受能力调查表等相关文件。
4.开放期内,投资者购买金额应不低于100万元人民币,已持有资产管理计划份额的投资者在资产管理计划存续期开放日追加购买资产管理计划份额的除外。当投资者持有的计划资产净值高于100万元人民币时,投资者可以选择全部或部分退出资产管理计划;选择部分退出资产管理计划的,投资者在退出后持有的计划资产净值不得低于100万元人民币。当资产管理人发现投资者申请部分退出资产管理计划将致使其在部分退出申请确认后持有的计划资产净值低于100万元人民币的,资产管理人有权适当减少该投资者的退出金额,以保证部分退出申请确认后投资者持有的计划资产净值不低于100万元人民币。当投资者持有的计划资产净值低于100万元人民币(含100万元人民币)时,需要退出计划的,投资者必须选择一次性全部退出资产管理计划。
5.开放期内资产委托人申请参与或退出的,是否参与或退出成功以管理人最终确认为准。
6.开放期内资产委托人申请参与或退出的,不收取参与或退出费用。
7.如有任何疑问,请及时致电东海瑞京资产管理(上海)有限公司客服热线021-61621622或登录本公司网站http://www.donghairuijing.com/获取相关信息。
特此公告。
东海瑞京资产管理(上海)有限公司
二〇一五年十二月四日
