东海瑞京-润恩1号工业4.0产业基金专项资产管理计划收益分配公告
尊敬的委托人:
感谢您投资于我公司管理的“东海瑞京-润恩1号工业4.0产业基金专项资产管理计划”(以下简称“本资管计划”)。本资管计划于2016年9月12日成立,对于本资管计划财产,我公司作为资产管理人承诺依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用资产管理计划财产。
根据《东海瑞京-润恩1号工业4.0产业基金专项资产管理计划资产管理合同》(以下称为“本资管计划合同”)的约定,本资产管理计划成立并向有限合伙实缴资金之日起每满一年的对应月对应日,最后一个收益核算日为计划终止日。收益分配日预期为收益核算日起10个工作日内。本资管计划托管账户已收到当期投资收益,并将于10个工作日内将本资管计划分配收益划入资产委托人账户,请注意查收。
本次资管计划收益的核算期为2017年9月12日至2018年9月12日,共计366天。管理人将对本资管计划发生的增值税应税行为按照相关规定以及税务机关的要求计算和缴纳增值税税款及附加税费。前述税款及附加税费是产品管理、运作和处分过程中发生的,将由产品资产承担,从产品资产中提取缴纳,可能会降低相关产品净值或实际收益。
若您对本资管计划有任何疑问、问题,或需要我公司协助办理的事项,欢迎您与我公司联系,联系电话:021-61621622。
特此公告。
东海瑞京资产管理(上海)有限公司
二〇一八年九月十一日