东海瑞京-东方红5号专项资产管理计划收益分配公告
尊敬的委托人:
感谢您投资于我公司管理的“东海瑞京-东方红5号专项资产管理计划”(以下简称“本资管计划”)。本资管计划于2014年9月22日成立,对于本资管计划财产,我公司作为资产管理人承诺依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用资产管理计划财产。
根据本资管计划合同的约定,本资产管理计划收到全部或部分投资本金、收益之日或者本计划终止之日后的2个工作日内,管理人应向本计划资产委托人进行分配。本资管计划托管账户于2016年 9月21日已收到当期投资收益,并将于2个工作日内将本资管计划分配收益划入资产委托人账户,请注意查收。
本次资管计划收益的核算期为2016年6月21日至2016年9月20日,共计92天。本次分配的优先级类份额实际年化收益率为9.979%;分配的次级类份额实际年化收益率为12.600%;分配的基石级类份额实际年化收益率为13.420%。
若您对本资管计划有任何疑问、问题,或需要我公司协助办理的事项,欢迎您与我公司联系,联系电话:021-61621622。
特此公告。
东海瑞京资产管理(上海)有限公司
二〇一六年九月二十一日
