东海瑞京-瑞信25号成现工投专项资产管理计划资产管理合同终止公告
尊敬的委托人:
您好!
感谢您投资我公司作为资产管理人的“东海瑞京-瑞信25号成现工投专项资产管理计划”(以下简称“本资管计划”)。在本资管计划项目开展期间,我公司本着勤勉尽责的原则,审慎管理委托财产。
根据《东海瑞京-瑞信25号成现工投专项资产管理计划资产管理合同》(以下简称“本资产管理合同”)第二十条第(四)款关于本资产管理合同的变更、终止的约定,我公司现宣布2018年1月27日(以下简称“终止日”)终止本资管计划和本资产管理合同。
本次终止清算本资产管理计划份额包含委托财产的本金和收益两个部分,本次资管计划收益部分的核算期为2017年7月27日至2018年1月27日,共计185天,因本计划投资的底层资产涉及增值税缴纳事宜,因此对本计划的实际年化收益率产生了影响,税后本次分配的A类份额实际年化收益率为8.7578%,B类份额实际年化收益率为9.1558%。同时,如税收政策有变化或进一步的明确,我司将按照相关法律法规或政策指引等执行.
自终止日起,我司将按照《东海瑞京-瑞信25号成现工投专项资产管理计划资产管理合同》的约定对本资管计划该部分份额进行清算。
特此通知。
东海瑞京资产管理(上海)有限公司
二〇一八年一月二十九日