东海瑞京-瑞信25号成现工投专项资产管理计划开放期收益分配公告
尊敬的委托人:
感谢您投资于我公司管理的“东海瑞京-瑞信25号成现工投专项资产管理计划”(以下简称“本资管计划”)。本资管计划于2016年1月7日成立,对于本资管计划财产,我公司作为资产管理人承诺依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用资产管理计划财产。
根据本资管计划合同的约定,本资管计划的收益核算日为资产管理计划成立之日起每满半年末的第【20】日,最后一个收益核算日为投资终止日,如遇非银行工作日则顺延至下一个银行工作日。收益分配日预期为收益核算日起10个工作日内,且以融资人按照编号为【中铁宝盈(2014)第33-1号】《应收账款债权转让及回购合同》及其补充协议约定支付本金及利息为前提。本资管计划托管账户已收到“2016年1月20日到2016年1月26日开放期” 参与本资管计划的委托财产的当期投资收益,并将于10个工作日内将本资管计划分配收益划入资产委托人账户,请注意查收。
本次资管计划开放期参与收益的核算期为2016年7月27日至2017年1月26日,共计184天。本次分配的A类份额实际年化收益率为8.80%,B类份额实际年化收益率为9.20%。
若您对本资管计划有任何疑问、问题,或需要我公司协助办理的事项,欢迎您与我公司联系,联系电话:021-61621622。
特此公告。
东海瑞京资产管理(上海)有限公司
二〇一七年一月二十六日